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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 379.00 | 3 217.00 | 1 161.00 | 4 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 347.00 | 3 817.00 | 3 529.00 | 7 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 492.00 | | 461 492.00 | 461 492.00 |
BZ Autres créances | 124 584.00 | | 124 584.00 | 124 584.00 |
CF Disponibilités | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 436.00 | | 592 436.00 | 592 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 783.00 | 3 817.00 | 595 966.00 | 599 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 993.00 | 19 854.00 | | -172 993.00 |
DL TOTAL (I) | -124 539.00 | 48 454.00 | | -124 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 699.00 | 826.00 | | 7 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 193.00 | 75 909.00 | | 237 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 120.00 | 14 064.00 | | 14 120.00 |
EA Autres dettes | 461 492.00 | 16 080.00 | | 461 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 505.00 | 151 326.00 | | 720 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 966.00 | 199 781.00 | | 595 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 505.00 | 129 426.00 | | 720 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 548.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 722.00 | | 586 722.00 | 586 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 722.00 | | 586 722.00 | 586 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 550.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 724.00 | | | 31 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 487.00 | 15 821.00 | | 24 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 487.00 | 15 821.00 | | 24 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 236.00 | -15 821.00 | | 7 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 760.00 | 1 474.00 | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 449.00 | 2 039 744.00 | | 618 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 443.00 | 2 019 890.00 | | 791 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 993.00 | 19 854.00 | | -172 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 063.00 | | 1 509.00 | 7 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 226.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 226.00 | 2 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 7 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869.00 | | 1 509.00 | 2 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 469.00 | 348.00 | | 3 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869.00 | 348.00 | | 2 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 193.00 | 237 193.00 | | 237 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 492.00 | 461 492.00 | | 461 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
UX Autres créances clients | 461 492.00 | | | 461 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 62 623.00 | | | 62 623.00 |
VI Groupe et associés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 699.00 | 591 331.00 | 2 368.00 | 593 699.00 |
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 505.00 | 720 505.00 | | 720 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 338 125.00 | | | 338 125.00 |
ST Autres comptes | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
YT Sous‐traitance | 102 742.00 | | | 102 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 773.00 | | | 82 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 060.00 | | | 567 060.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |