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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 441.00 | 53 566.00 | 212 875.00 | 266 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 573.00 | 1 027.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 138.00 | 29 456.00 | 43 682.00 | 73 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 422.00 | 83 595.00 | 274 826.00 | 358 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 408.00 | | 464 408.00 | 464 408.00 |
BZ Autres créances | 187 085.00 | | 187 085.00 | 187 085.00 |
CF Disponibilités | 284 357.00 | | 284 357.00 | 284 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 222.00 | | 947 222.00 | 947 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 644.00 | 83 595.00 | 1 222 049.00 | 1 305 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 47 374.00 | 100 685.00 | | 47 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 245.00 | 37 689.00 | | 34 245.00 |
DL TOTAL (I) | 191 619.00 | 248 374.00 | | 191 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 421.00 | | | 359 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 432.00 | 138 444.00 | | 57 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 494.00 | 38 515.00 | | 42 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 647.00 | 517 142.00 | | 557 647.00 |
EA Autres dettes | 13 436.00 | 27 490.00 | | 13 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 430.00 | 721 590.00 | | 1 030 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 049.00 | 969 964.00 | | 1 222 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 501.00 | | 263 921.00 | 94 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 672.00 | | 216 369.00 | 51 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 235.00 | | 43 904.00 | 29 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 594.00 | | 3 648.00 | 13 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 731.00 | 48 865.00 | | 34 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 340.00 | 38 799.00 | | 15 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 390.00 | 10 066.00 | | 19 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 494.00 | 42 494.00 | | 42 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557 647.00 | 557 647.00 | | 557 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
UX Autres créances clients | 464 408.00 | 464 408.00 | | 464 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 421.00 | 54 930.00 | 229 467.00 | 359 421.00 |
VI Groupe et associés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 085.00 | 187 085.00 | | 187 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 092.00 | 662 865.00 | 11 226.00 | 674 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 430.00 | 725 939.00 | 229 467.00 | 1 030 430.00 |