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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 363.00 | 6 784.00 | 4 579.00 | 11 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 959.00 | 8 890.00 | 38 069.00 | 46 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 122.00 | 15 674.00 | 63 448.00 | 79 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
BZ Autres créances | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CF Disponibilités | 49 647.00 | | 49 647.00 | 49 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 794.00 | | 79 794.00 | 79 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 916.00 | 15 674.00 | 143 241.00 | 158 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 136.00 | 31 478.00 | | 35 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | 5 658.00 | | 1 340.00 |
DL TOTAL (I) | 58 476.00 | 59 136.00 | | 58 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 833.00 | 6 653.00 | | 14 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 417.00 | | 8 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 423.00 | 11 750.00 | | 9 423.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 1 398.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 766.00 | 28 219.00 | | 84 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 241.00 | 87 355.00 | | 143 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 208.00 | 28 219.00 | | 55 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 005.00 | | 44 924.00 | 45 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 807.00 | 79 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 807.00 | 58 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 205.00 | | 44 924.00 | 24 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 433.00 | 9 627.00 | 10 386.00 | 16 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 433.00 | 9 627.00 | 10 386.00 | 16 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 686.00 | 8 128.00 | 29 558.00 | 37 686.00 |
VI Groupe et associés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 400.00 | | | 42 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 318.00 | 25 318.00 | | 25 318.00 |
VW T.V.A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 766.00 | 55 208.00 | 29 558.00 | 84 766.00 |