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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 418.00 | 1 635.00 | 1 783.00 | 3 418.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 887.00 | 74 950.00 | 142 937.00 | 217 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 070.00 | 77 304.00 | 189 766.00 | 267 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 456.00 | 153 889.00 | 570 567.00 | 724 456.00 |
BT Marchandises | 23 533.00 | | 23 533.00 | 23 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
BZ Autres créances | 43 514.00 | | 43 514.00 | 43 514.00 |
CF Disponibilités | 126 729.00 | | 126 729.00 | 126 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 999.00 | | 238 999.00 | 238 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 454.00 | 153 889.00 | 809 566.00 | 963 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 797.00 | 99 589.00 | | 40 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 237.00 | 31 207.00 | | 30 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 101.00 | 20 503.00 | | 23 101.00 |
DL TOTAL (I) | 195 134.00 | 162 300.00 | | 195 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 386.00 | 459 474.00 | | 373 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 930.00 | 41 337.00 | | 40 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 410.00 | 131 871.00 | | 167 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 705.00 | 36 991.00 | | 32 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 431.00 | 669 672.00 | | 614 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 566.00 | 831 972.00 | | 809 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 393.00 | 297 434.00 | | 308 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 251.00 | | 24 954.00 | 700 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 724 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 484 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 418.00 | | | 228 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 753.00 | | 24 954.00 | 460 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 660.00 | 46 978.00 | 749.00 | 107 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 605.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 630.00 | 46 373.00 | 749.00 | 106 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 410.00 | 167 410.00 | | 167 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UX Autres créances clients | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VB T. V. A. | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VC Groupe et associés | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 038.00 | | 298 276.00 | 306 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 348.00 | 67 348.00 | | 67 348.00 |
VI Groupe et associés | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 818.00 | 99 818.00 | | 99 818.00 |
VW T.V.A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 431.00 | 308 393.00 | 298 276.00 | 614 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | 6 652.00 | | 5 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 819.00 | 13 239.00 | | 14 819.00 |
ST Autres comptes | 91 867.00 | 115 790.00 | | 91 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 274.00 | 48 417.00 | | 48 274.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 550.00 | 350.00 | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 135.00 | 4 422.00 | | 4 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 649.00 | 11 074.00 | | 9 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 411.00 | 66 952.00 | | 63 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 996.00 | 69 425.00 | | 62 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 510.00 | 177 797.00 | | 155 510.00 |