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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 686.00 | 50 610.00 | 47 076.00 | 97 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 536.00 | 50 610.00 | 70 926.00 | 121 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 996.00 | | 528 996.00 | 528 996.00 |
BZ Autres créances | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CF Disponibilités | 414 708.00 | | 414 708.00 | 414 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 319.00 | | 973 319.00 | 973 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 855.00 | 50 610.00 | 1 044 245.00 | 1 094 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 287 082.00 | 300 858.00 | | 287 082.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 454.00 | 8 340.00 | | 9 454.00 |
DH Report à nouveau | 287 638.00 | 337 870.00 | | 287 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 688.00 | 1 114.00 | | 101 688.00 |
DL TOTAL (I) | 686 191.00 | 648 511.00 | | 686 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 128.00 | 7 746.00 | | 7 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 038.00 | 15 489.00 | | 20 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 848.00 | 391 561.00 | | 307 848.00 |
EA Autres dettes | 23 040.00 | 10 645.00 | | 23 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 054.00 | 425 442.00 | | 358 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 245.00 | 1 073 953.00 | | 1 044 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 926.00 | 418 314.00 | | 350 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 796.00 | | 18 293.00 | 112 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 553.00 | 121 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 553.00 | 97 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 946.00 | | 18 293.00 | 88 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 296.00 | 13 868.00 | 9 553.00 | 46 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 296.00 | 13 868.00 | 9 553.00 | 46 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
UX Autres créances clients | 528 996.00 | 528 996.00 | | 528 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79 633.00 | 79 633.00 | 79 633.00 | 79 633.00 |
VB T. V. A. | 122 941.00 | 122 941.00 | 122 941.00 | 122 941.00 |