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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 299.00 | 100 478.00 | 32 820.00 | 133 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 850.00 | 81 869.00 | 109 981.00 | 191 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 813.00 | 182 348.00 | 545 465.00 | 727 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 716.00 | | 12 716.00 | 12 716.00 |
BT Marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BZ Autres créances | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
CF Disponibilités | 430 994.00 | | 430 994.00 | 430 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 397.00 | | 470 397.00 | 470 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 209.00 | 182 348.00 | 1 015 862.00 | 1 198 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 30 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 318 967.00 | 433 739.00 | | 318 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 399.00 | 115 228.00 | | 119 399.00 |
DL TOTAL (I) | 641 366.00 | 581 967.00 | | 641 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 805.00 | 387 016.00 | | 280 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 27 705.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 041.00 | 21 219.00 | | 24 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 943.00 | 53 987.00 | | 67 943.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 495.00 | 489 971.00 | | 374 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 862.00 | 1 071 938.00 | | 1 015 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 175.00 | 209 166.00 | | 203 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 113.00 | | 900.00 | 727 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 727 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 325 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 449.00 | | 900.00 | 324 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 644.00 | 45 884.00 | 180.00 | 136 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 644.00 | 45 884.00 | 180.00 | 136 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 805.00 | 109 485.00 | 171 320.00 | 280 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 211.00 | | | 106 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
VP Divers | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 311.00 | 26 647.00 | 2 664.00 | 29 311.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 495.00 | 203 175.00 | 171 320.00 | 374 495.00 |