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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 3 395.00 | 4 355.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 038.00 | 18 937.00 | 17 101.00 | 36 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 103.00 | 22 632.00 | 21 471.00 | 44 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 846.00 | | 14 846.00 | 14 846.00 |
BZ Autres créances | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CF Disponibilités | 143 786.00 | | 143 786.00 | 143 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 173.00 | | 164 173.00 | 164 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 276.00 | 22 632.00 | 185 644.00 | 208 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 70 533.00 | 53 351.00 | | 70 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 868.00 | 17 183.00 | | 32 868.00 |
DL TOTAL (I) | 110 002.00 | 77 133.00 | | 110 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 676.00 | 22 344.00 | | 17 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 949.00 | 26 335.00 | | 29 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | 6 326.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | 10 905.00 | | 15 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 564.00 | 538.00 | | 7 564.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 643.00 | 66 448.00 | | 75 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 644.00 | 143 581.00 | | 185 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 648.00 | 42 446.00 | | 57 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 384.00 | | 141 384.00 | 141 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 384.00 | | 141 384.00 | 141 384.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 344.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 951.00 | 3 032.00 | | 5 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 130.00 | 111 305.00 | | 144 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 261.00 | 94 122.00 | | 111 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 868.00 | 17 183.00 | | 32 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 288.00 | | | 39 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 707.00 | 4 925.00 | | 17 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 407.00 | 4 925.00 | | 17 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 543.00 | 57 648.00 | 12 895.00 | 70 543.00 |