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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 614.00 | 8 878.00 | 736.00 | 9 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 260.00 | 4 385.00 | 875.00 | 5 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 377.00 | 37 527.00 | 7 850.00 | 45 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 345.00 | 50 790.00 | 19 555.00 | 70 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 677.00 | | 58 677.00 | 58 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 943.00 | 522 477.00 | 650 466.00 | 1 172 943.00 |
BZ Autres créances | 162 827.00 | | 162 827.00 | 162 827.00 |
CF Disponibilités | 280 966.00 | | 280 966.00 | 280 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 687 505.00 | 522 477.00 | 1 165 028.00 | 1 687 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 850.00 | 573 267.00 | 1 184 583.00 | 1 757 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 169 919.00 | 142 555.00 | | 169 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 515.00 | 27 364.00 | | -612 515.00 |
DL TOTAL (I) | -393 096.00 | 219 419.00 | | -393 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 941.00 | 107 969.00 | | 488 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844.00 | 4 061.00 | | 3 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 883.00 | 673 396.00 | | 569 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 318.00 | 272 716.00 | | 460 318.00 |
EA Autres dettes | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 680.00 | 1 058 142.00 | | 1 577 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 583.00 | 1 277 561.00 | | 1 184 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 056.00 | 77 417.00 | | 75 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 002.00 | | 1 903.00 | 70 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 560.00 | 10 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 70 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 734.00 | | 1 903.00 | 48 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 770.00 | 10 019.00 | | 40 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 878.00 | 1 000.00 | | 7 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 892.00 | 9 019.00 | | 32 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 164.00 | 478 313.00 | | 44 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 164.00 | 478 313.00 | | 44 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 164.00 | 478 313.00 | | 44 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 478 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 883.00 | 569 883.00 | | 569 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
UX Autres créances clients | 406 586.00 | 406 586.00 | | 406 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766 357.00 | 766 357.00 | | 766 357.00 |
VB T. V. A. | 129 230.00 | 129 230.00 | | 129 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 056.00 | 75 056.00 | | 75 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 884.00 | 13 884.00 | 400 000.00 | 413 884.00 |
VI Groupe et associés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 394.00 | 1 349 394.00 | | 1 349 394.00 |
VW T.V.A. | 393 923.00 | 393 923.00 | | 393 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 098.00 | 1 161 098.00 | 400 000.00 | 1 561 098.00 |