| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 387.00 | 137 677.00 | 127 709.00 | 265 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 488.00 | 62 810.00 | 93 679.00 | 156 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 692 552.00 | 470 414.00 | 222 138.00 | 692 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | -1 555.00 | 1 555.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 746.00 | -1 555.00 | 2 301.00 | 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 298.00 | 468 859.00 | 224 440.00 | 693 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -931 839.00 | -351 053.00 | | -931 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 664.00 | -580 786.00 | | -240 664.00 |
DL TOTAL (I) | -372 503.00 | -131 839.00 | | -372 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 135 918.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 47 150.00 | | |
EA Autres dettes | 596 943.00 | 433 357.00 | | 596 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 943.00 | 616 545.00 | | 596 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 440.00 | 484 706.00 | | 224 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 736.00 | | 35 736.00 | 35 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -1 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 307.00 | 2 392.00 | | 3 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 307.00 | 2 392.00 | | 3 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 888.00 | 9 068.00 | | 30 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 658.00 | | | 32 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 546.00 | 49 858.00 | | 63 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 239.00 | -47 466.00 | | -60 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 692.00 | 298 926.00 | | 39 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 356.00 | 879 711.00 | | 280 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 664.00 | -580 786.00 | | -240 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 822.00 | | | 713 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 270.00 | 692 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 580.00 | | | 211 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 625.00 | | | 422 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 101.00 | 89 313.00 | | 181 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 347.00 | | | 58 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 174.00 | 89 313.00 | | 111 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 1 555.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | 1 555.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 1 555.00 | 200 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 895.00 | 10 183.00 | | 2 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 257.00 | 19 475.00 | | 2 257.00 |
ST Autres comptes | 10 932.00 | 135 948.00 | | 10 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 007.00 | 91 246.00 | | 50 007.00 |
YT Sous‐traitance | -9 099.00 | 2 303.00 | | -9 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 972.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 565.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 895.00 | 10 748.00 | | 2 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 097.00 | 257 944.00 | | 54 097.00 |