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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 482.00 | 44 678.00 | 245 804.00 | 290 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 067.00 | 44 678.00 | 510 389.00 | 555 067.00 |
BT Marchandises | 156 341.00 | 248.00 | 156 094.00 | 156 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 563.00 | | 14 563.00 | 14 563.00 |
BZ Autres créances | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CF Disponibilités | 212 572.00 | | 212 572.00 | 212 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 872.00 | 248.00 | 393 624.00 | 393 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 939.00 | 44 926.00 | 904 013.00 | 948 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 119.00 | 164 913.00 | | 344 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 893.00 | 179 206.00 | | 104 893.00 |
DL TOTAL (I) | 504 013.00 | 399 119.00 | | 504 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 439.00 | 224 484.00 | | 189 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 343.00 | 10 740.00 | | 20 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 676.00 | 122 592.00 | | 136 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 542.00 | 91 000.00 | | 53 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 000.00 | 448 816.00 | | 400 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 013.00 | 847 936.00 | | 904 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 343.00 | | | 20 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 578.00 | | 8 490.00 | 546 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 992.00 | | 8 490.00 | 281 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 180.00 | 25 498.00 | | 19 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 180.00 | 25 498.00 | | 19 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 388.00 | 248.00 | 388.00 | 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388.00 | 248.00 | 388.00 | 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388.00 | 248.00 | 388.00 | 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 676.00 | 136 676.00 | | 136 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
UX Autres créances clients | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 439.00 | 35 884.00 | 148 524.00 | 189 439.00 |
VI Groupe et associés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VW T.V.A. | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 000.00 | 246 445.00 | 148 524.00 | 400 000.00 |