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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
AN Terrains | 15 358.00 | 11 272.00 | 4 086.00 | 15 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 055.00 | 30 457.00 | 13 598.00 | 44 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 962.00 | 525 104.00 | 667 858.00 | 1 192 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 950.00 | | 33 950.00 | 33 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 175.00 | 570 683.00 | 719 491.00 | 1 290 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 146 751.00 | | 146 751.00 | 146 751.00 |
CF Disponibilités | 152 668.00 | | 152 668.00 | 152 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 837.00 | | 385 837.00 | 385 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 011.00 | 570 683.00 | 1 105 328.00 | 1 676 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -698 316.00 | -601 810.00 | | -698 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 055.00 | -96 506.00 | | -63 055.00 |
DL TOTAL (I) | -711 371.00 | -648 316.00 | | -711 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 176.00 | 391 062.00 | | 290 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 984.00 | 994 475.00 | | 1 063 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 928.00 | 272 890.00 | | 307 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 611.00 | 129 518.00 | | 154 611.00 |
EA Autres dettes | | 2 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 816 698.00 | 1 790 810.00 | | 1 816 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 328.00 | 1 142 494.00 | | 1 105 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 417.00 | 1 501 322.00 | | 1 631 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 831 961.00 | | 1 831 961.00 | 1 831 961.00 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 361.00 | | 1 846 361.00 | 1 846 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | 7 677.00 | | 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 967.00 | | | 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 698.00 | -394.00 | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 749.00 | 1 570 643.00 | | 1 854 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 804.00 | 1 667 149.00 | | 1 917 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 055.00 | -96 506.00 | | -63 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 452.00 | | 7 723.00 | 1 282 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 652.00 | | 7 723.00 | 1 244 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 097.00 | 152 587.00 | | 418 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 1 233.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 480.00 | 151 353.00 | | 415 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 928.00 | 307 928.00 | | 307 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 681.00 | 78 681.00 | | 78 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
VB T. V. A. | 93 502.00 | | | 93 502.00 |
VC Groupe et associés | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 488.00 | 104 207.00 | 185 281.00 | 289 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 063 642.00 | 1 063 642.00 | | 1 063 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -101 217.00 | | | -101 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 063.00 | 237 063.00 | | 237 063.00 |
VW T.V.A. | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 698.00 | 1 631 417.00 | 185 281.00 | 1 816 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 183.00 | 9 878.00 | | 12 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 494.00 | 161 160.00 | | 218 494.00 |
ST Autres comptes | 186 318.00 | 173 274.00 | | 186 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 193.00 | 152 071.00 | | 153 193.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 18.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 345.00 | 91 338.00 | | 52 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 841.00 | 10 152.00 | | 29 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 009.00 | 5 514.00 | | 8 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 192.00 | 15 392.00 | | 20 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 506.00 | 176 076.00 | | 231 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 434.00 | 105 503.00 | | 126 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 846.00 | 496 658.00 | | 587 846.00 |