| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 976.00 | 43 753.00 | 70 223.00 | 113 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 096.00 | 43 753.00 | 73 343.00 | 117 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BT Marchandises | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CF Disponibilités | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 739.00 | 43 753.00 | 133 986.00 | 177 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
DH Report à nouveau | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 024.00 | 1 068.00 | | -2 024.00 |
DL TOTAL (I) | 40 848.00 | 42 872.00 | | 40 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 174.00 | 62 882.00 | | 48 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 155.00 | 22 138.00 | | 24 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 948.00 | 9 269.00 | | 12 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 861.00 | 18 346.00 | | 7 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 138.00 | 112 634.00 | | 93 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 986.00 | 155 506.00 | | 133 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 103.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 635.00 | | 183 635.00 | 183 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 635.00 | | 183 635.00 | 183 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 916.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 733.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 879.00 | 1 177.00 | | 2 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 879.00 | 1 177.00 | | 2 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 879.00 | -1 177.00 | | -2 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 86.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 714.00 | 184 604.00 | | 183 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 738.00 | 183 536.00 | | 185 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 024.00 | 1 068.00 | | -2 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 096.00 | | | 117 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 976.00 | | | 113 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 837.00 | 11 916.00 | | 31 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 837.00 | 11 916.00 | | 31 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 999.00 | 15 175.00 | 32 824.00 | 47 999.00 |
VI Groupe et associés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 912.00 | 6 792.00 | 3 120.00 | 9 912.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 138.00 | 60 314.00 | 32 824.00 | 93 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -140.00 | 271.00 | | -140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 167.00 | 5 057.00 | | 5 167.00 |
ST Autres comptes | 18 948.00 | 23 260.00 | | 18 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 956.00 | 21 951.00 | | 19 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 726.00 | 893.00 | | 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 586.00 | 1 163.00 | | 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 071.00 | 50 268.00 | | 44 071.00 |