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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 332 554.00 | 100 737.00 | 231 817.00 | 332 554.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 603.00 | 100 737.00 | 231 866.00 | 332 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
072 Créances – Autres | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
084 Disponibilités | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
110 Total général Actif | 347 856.00 | 100 737.00 | 247 119.00 | 347 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 244 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | -13.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 413.00 | 44 127.00 | | 45 413.00 |
230 Autres produits | 884.00 | 10 228.00 | | 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 297.00 | 54 342.00 | | 46 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55.00 | 97.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 13 714.00 | 11 715.00 | | 13 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | 2 505.00 | | 2 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 487.00 | 9 291.00 | | 10 487.00 |
252 Charges sociales | 1 952.00 | 1 329.00 | | 1 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 347.00 | 23 353.00 | | 23 347.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 39.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 148.00 | 48 330.00 | | 52 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 851.00 | 6 012.00 | | -5 851.00 |
294 Charges financières | 1 862.00 | 2 488.00 | | 1 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 6 750.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 719.00 | -3 225.00 | | -7 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 603.00 | | | 332 603.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 608.00 | | | 1 608.00 |