| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 036.00 | 5 152.00 | 3 884.00 | 9 036.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 236.00 | 5 152.00 | 70 084.00 | 75 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
060 Stock marchandises | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
072 Créances – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 518.00 | | 57 518.00 | 57 518.00 |
110 Total général Actif | 132 754.00 | 5 152.00 | 127 602.00 | 132 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 602.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 353.00 | 350 450.00 | | 355 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 353.00 | 351 450.00 | | 355 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 459.00 | 218 125.00 | | 222 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 303.00 | -161.00 | | 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 386.00 | 4 241.00 | | 3 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 224.00 | -17.00 | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 37 002.00 | 39 203.00 | | 37 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 761.00 | 5 456.00 | | 7 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 691.00 | 51 833.00 | | 50 691.00 |
252 Charges sociales | 19 670.00 | 17 190.00 | | 19 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | 896.00 | | 905.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 95.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 435.00 | 336 861.00 | | 342 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 917.00 | 14 589.00 | | 12 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
294 Charges financières | 825.00 | 834.00 | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 22.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 2 002.00 | | 1 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 291.00 | 11 748.00 | | 10 291.00 |