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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
AP Constructions | 24 071.00 | 14 442.00 | 9 628.00 | 24 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 791.00 | 112 502.00 | 27 288.00 | 139 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 536.00 | 61 881.00 | 5 654.00 | 67 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 205.00 | 191 533.00 | 47 672.00 | 239 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 382.00 | 4 000.00 | 296 382.00 | 300 382.00 |
BZ Autres créances | 116 723.00 | | 116 723.00 | 116 723.00 |
CF Disponibilités | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 755.00 | 4 000.00 | 567 755.00 | 571 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 961.00 | 195 533.00 | 615 428.00 | 810 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 781.00 | -119 160.00 | | -111 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 826.00 | 7 378.00 | | 27 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 961.00 | 2 211.00 | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 47 006.00 | 20 429.00 | | 47 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 213.00 | 201 515.00 | | 186 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 39 579.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 101.00 | 129 196.00 | | 255 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 919.00 | 137 276.00 | | 100 919.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | 10 488.00 | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 422.00 | 518 056.00 | | 568 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 428.00 | 538 485.00 | | 615 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 225.00 | | | 465 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 211 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 211 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 419.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 744.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 494.00 | 2 143.00 | | 1 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 2 143.00 | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 50.00 | | 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | 1 093.00 | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 1 143.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | 1 000.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 254.00 | 874 761.00 | | 1 221 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 427.00 | 867 382.00 | | 1 193 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 827.00 | 7 379.00 | | 27 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 206.00 | | | 239 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 399.00 | | | 231 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 788.00 | 20 744.00 | | 170 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 082.00 | 20 744.00 | | 168 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 101.00 | 255 101.00 | | 255 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 605.00 | 70 605.00 | | 70 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 296 383.00 | 296 383.00 | | 296 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VC Groupe et associés | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 213.00 | 87 817.00 | 98 396.00 | 186 213.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 863.00 | 427 763.00 | 5 100.00 | 432 863.00 |
VW T.V.A. | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 622.00 | 465 226.00 | 98 396.00 | 563 622.00 |