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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 770.00 | | 74 770.00 | 74 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 669.00 | 3 744.00 | 2 925.00 | 6 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 433.00 | 5 848.00 | 4 585.00 | 10 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 619.00 | 9 592.00 | 83 028.00 | 92 619.00 |
BT Marchandises | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 592.00 | 9 592.00 | 90 000.00 | 99 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 959.00 | -6 827.00 | | 2 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321.00 | 9 785.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 9 280.00 | 7 959.00 | | 9 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 626.00 | 18 158.00 | | 9 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 103.00 | 53 608.00 | | 61 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 8 873.00 | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 726.00 | 5 329.00 | | 3 726.00 |
EA Autres dettes | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 720.00 | 89 245.00 | | 80 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 000.00 | 97 204.00 | | 90 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 720.00 | 89 245.00 | | 80 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 146.00 | | 22 146.00 | 22 146.00 |
FD Production vendue biens | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 411.00 | | 67 411.00 | 67 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 444.00 | 4 200.00 | | 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 108.00 | 1 245.00 | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 824.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 1 864.00 | | 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 167.00 | 80 380.00 | | 69 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 845.00 | 70 594.00 | | 67 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321.00 | 9 785.00 | | 1 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 438.00 | 2 730.00 | | 2 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 619.00 | | | 92 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | | 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 013.00 | 2 579.00 | | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013.00 | 2 579.00 | | 7 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VI Groupe et associés | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121.00 | | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 720.00 | 80 720.00 | | 80 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | 975.00 | | 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 206.00 | 265.00 | | 2 206.00 |
ST Autres comptes | 10 667.00 | 12 663.00 | | 10 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 739.00 | 9 674.00 | | 10 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639.00 | 975.00 | | 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 032.00 | 11 080.00 | | 10 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 873.00 | 4 636.00 | | 5 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 612.00 | 22 602.00 | | 23 612.00 |