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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 069.00 | 2 396.00 | 2 673.00 | 5 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 060.00 | 111 751.00 | 123 309.00 | 235 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 462.00 | 114 147.00 | 133 315.00 | 247 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
BZ Autres créances | 25 256.00 | | 25 256.00 | 25 256.00 |
CF Disponibilités | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 654.00 | | 53 654.00 | 53 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 116.00 | 114 147.00 | 186 969.00 | 301 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -60 864.00 | -44 626.00 | | -60 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 309.00 | -16 238.00 | | -15 309.00 |
DL TOTAL (I) | -74 373.00 | -59 064.00 | | -74 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 456.00 | 168 512.00 | | 133 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031.00 | 167.00 | | 1 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 327.00 | 13 199.00 | | 16 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 188.00 | 13 003.00 | | 15 188.00 |
EA Autres dettes | 95 341.00 | 81 147.00 | | 95 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 342.00 | 276 029.00 | | 261 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 969.00 | 216 965.00 | | 186 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 553.00 | 142 959.00 | | 164 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454 972.00 | | 454 972.00 | 454 972.00 |
FG Production vendue services | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 126.00 | | 457 126.00 | 457 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 304.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 011.00 | | | -4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 230.00 | 468 782.00 | | 480 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 539.00 | 485 020.00 | | 495 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 309.00 | -16 238.00 | | -15 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 462.00 | | | 247 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 129.00 | | | 240 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 843.00 | 34 304.00 | | 79 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 843.00 | 34 304.00 | | 79 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 341.00 | 95 341.00 | | 95 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UX Autres créances clients | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 456.00 | 36 667.00 | 96 789.00 | 133 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VW T.V.A. | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 342.00 | 164 553.00 | 96 789.00 | 261 342.00 |