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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 157.00 | 15 303.00 | 2 102 854.00 | 2 118 157.00 |
BZ Autres créances | 463 063.00 | | 463 063.00 | 463 063.00 |
CF Disponibilités | 7 138.00 | | 7 136.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 201.00 | | 470 201.00 | 470 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 358.00 | 15 303.00 | 2 573 055.00 | 2 588 358.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 102 854.00 | | 2 102 854.00 | 2 102 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 | | 1 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 218.00 | 39 597.00 | | 43 218.00 |
DG Autres réserves | 821 135.00 | 752 330.00 | | 821 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 819.00 | 72 425.00 | | 102 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 172.00 | 2 236 353.00 | | 2 339 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 116.00 | 244 116.00 | | 232 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 745.00 | | 1 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 422.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 884.00 | 246 283.00 | | 233 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 055.00 | 2 482 636.00 | | 2 573 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 884.00 | 246 283.00 | | 233 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 232 116.00 | | | 232 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 3 546.00 | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 808.00 | 78 920.00 | | 106 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 990.00 | 6 494.00 | | 3 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 819.00 | 72 425.00 | | 102 819.00 |