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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 123.00 | 2 335.00 | 1 788.00 | 4 123.00 |
BZ Autres créances | 202 835.00 | | 202 835.00 | 202 835.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 865.00 | 2 335.00 | 205 530.00 | 207 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 865.00 | 2 335.00 | 205 530.00 | 207 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DH Report à nouveau | -210.00 | -2 694.00 | | -210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 909.00 | 2 484.00 | | 40 909.00 |
DL TOTAL (I) | 73 273.00 | 32 364.00 | | 73 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 735.00 | 107 812.00 | | 12 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 191.00 | 3 780.00 | | 4 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 737.00 | 21 359.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 983.00 | 124 133.00 | | 106 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284.00 | 31 001.00 | | 284.00 |
EA Autres dettes | 3 327.00 | 377.00 | | 3 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 256.00 | 290 917.00 | | 132 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 530.00 | 323 281.00 | | 205 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 471.00 | | | 264 471.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 471.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 869.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178 004.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 607.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 004.00 | | | 178 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 607.00 | | | 69 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 764.00 | 7 642.00 | 62 407.00 | 54 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 492.00 | 377.00 | 14 869.00 | 14 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 054.00 | 7 265.00 | 47 319.00 | 40 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 983.00 | 106 983.00 | | 106 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VI Groupe et associés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 042.00 | | | 108 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 654.00 | 195 654.00 | | 195 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 958.00 | 206 958.00 | | 206 958.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 520.00 | 127 520.00 | | 127 520.00 |