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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 332 000.00 | | 1 332 000.00 | 1 332 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 202.00 | 33 836.00 | 13 366.00 | 47 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 297.00 | 33 836.00 | 1 347 461.00 | 1 381 297.00 |
BT Marchandises | 175 265.00 | | 175 265.00 | 175 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 790.00 | | 43 790.00 | 43 790.00 |
BZ Autres créances | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CF Disponibilités | 148 910.00 | | 148 910.00 | 148 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 317.00 | | 380 317.00 | 380 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 614.00 | 33 836.00 | 1 727 778.00 | 1 761 614.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 500.00 | 727 500.00 | | 727 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 750.00 | 72 750.00 | | 72 750.00 |
DG Autres réserves | 758 592.00 | 757 256.00 | | 758 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 238.00 | 1 337.00 | | -111 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 605.00 | 1 558 842.00 | | 1 447 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 140.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 102.00 | 171 364.00 | | 188 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 045.00 | 64 515.00 | | 92 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 173.00 | 236 020.00 | | 280 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 778.00 | 1 794 862.00 | | 1 727 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 275 759.00 | | 2 275 759.00 | 2 275 759.00 |
FG Production vendue services | 22 675.00 | | 22 675.00 | 22 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 434.00 | | 2 298 434.00 | 2 298 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 409.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 198.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 422.00 | 2 049 929.00 | | 2 311 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 660.00 | 2 048 592.00 | | 2 422 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 238.00 | 1 337.00 | | -111 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 428.00 | 6 409.00 | | 27 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 428.00 | 6 409.00 | | 27 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 102.00 | 188 102.00 | | 188 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 140.00 | 56 141.00 | 1 999.00 | 58 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 173.00 | 280 173.00 | | 280 173.00 |