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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 442.00 | 15 588.00 | 2 102 854.00 | 2 118 442.00 |
BZ Autres créances | 479 265.00 | | 479 265.00 | 479 265.00 |
CF Disponibilités | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 827.00 | | 499 827.00 | 499 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 269.00 | 15 588.00 | 2 602 681.00 | 2 618 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 102 854.00 | | 2 102 854.00 | 2 102 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 000.00 | 1 372 000.00 | | 1 372 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 141.00 | 39 513.00 | | 43 141.00 |
DG Autres réserves | 819 643.00 | 750 724.00 | | 819 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 014.00 | 72 546.00 | | 103 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 798.00 | 2 234 784.00 | | 2 337 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 116.00 | 263 116.00 | | 263 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768.00 | 1 745.00 | | 1 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 884.00 | 265 224.00 | | 264 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 681.00 | 2 500 008.00 | | 2 602 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 116.00 | | | 263 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 3 567.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 020.00 | 79 060.00 | | 107 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005.00 | 6 514.00 | | 4 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 014.00 | 72 546.00 | | 103 014.00 |