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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 079 324.00 | 19 284.00 | 8 060 040.00 | 8 079 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 414.00 | | 656 414.00 | 656 414.00 |
BZ Autres créances | 1 512 827.00 | | 1 512 827.00 | 1 512 827.00 |
CF Disponibilités | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 483.00 | | 2 185 483.00 | 2 185 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 264 808.00 | 19 284.00 | 10 245 523.00 | 10 264 808.00 |
CU Autres participations | 8 060 040.00 | | 8 060 040.00 | 8 060 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 735 330.00 | 5 037 540.00 | | 6 735 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 302 210.00 | | | 1 302 210.00 |
DH Report à nouveau | -6 151.00 | -24 478.00 | | -6 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 092.00 | 18 327.00 | | 122 092.00 |
DL TOTAL (I) | 8 153 481.00 | 5 031 388.00 | | 8 153 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 100.00 | 1 187 972.00 | | 928 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 152.00 | 315 934.00 | | 731 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 035.00 | 12 091.00 | | 41 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 753.00 | 253 795.00 | | 391 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 092 041.00 | 1 769 793.00 | | 2 092 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 245 523.00 | 6 801 182.00 | | 10 245 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731 152.00 | | | 731 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 474.00 | | 564 474.00 | 564 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 474.00 | | 564 474.00 | 564 474.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | 1 146.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | 1 146.00 | | 1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 5 650.00 | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 338.00 | 456 023.00 | | 697 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 245.00 | 437 695.00 | | 575 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 092.00 | 18 327.00 | | 122 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 656 414.00 | 656 414.00 | | 656 414.00 |
VB T. V. A. | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VC Groupe et associés | 1 506 678.00 | 1 506 678.00 | | 1 506 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |