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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
AP Constructions | 20 416.00 | 8 942.00 | 11 475.00 | 20 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 766.00 | 75 188.00 | 1 579.00 | 76 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 250.00 | 59 060.00 | 69 191.00 | 128 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 201.00 | 143 957.00 | 82 244.00 | 226 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CF Disponibilités | 75 553.00 | | 75 553.00 | 75 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 002.00 | | 86 002.00 | 86 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 204.00 | 143 957.00 | 168 246.00 | 312 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 66 072.00 | 61 336.00 | | 66 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 809.00 | 4 736.00 | | 11 809.00 |
DL TOTAL (I) | 80 081.00 | 68 272.00 | | 80 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 797.00 | 50 523.00 | | 34 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863.00 | 13 991.00 | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 33 227.00 | | 23 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 655.00 | 15 266.00 | | 22 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 166.00 | 113 007.00 | | 88 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 246.00 | 181 279.00 | | 168 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 583.00 | 78 210.00 | | 68 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 201.00 | | | 226 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 433.00 | | | 225 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 562.00 | 30 395.00 | | 113 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 794.00 | 30 395.00 | | 112 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 797.00 | 15 214.00 | 19 583.00 | 34 797.00 |
VI Groupe et associés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VW T.V.A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 166.00 | 68 583.00 | 19 583.00 | 88 166.00 |