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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | 469.00 | 1 398.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 991.00 | 12 093.00 | 563 898.00 | 575 991.00 |
BT Marchandises | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
BZ Autres créances | 18 020.00 | | 18 020.00 | 18 020.00 |
CF Disponibilités | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 051.00 | | 224 051.00 | 224 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 121.00 | | 46 121.00 | 46 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 163.00 | 12 093.00 | 834 070.00 | 846 163.00 |
CU Autres participations | 572 500.00 | 10 000.00 | 562 500.00 | 572 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 963.00 | -721 983.00 | | 9 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 837.00 | 731 946.00 | | -170 837.00 |
DL TOTAL (I) | -142 874.00 | 27 964.00 | | -142 874.00 |
DP Provisions pour risques | 57 234.00 | 9 903.00 | | 57 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 234.00 | 9 903.00 | | 57 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826.00 | 3 061.00 | | 2 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 659.00 | 267 261.00 | | 205 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 386.00 | 582 034.00 | | 623 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 545.00 | 82 077.00 | | 41 545.00 |
EA Autres dettes | 46 293.00 | 55 666.00 | | 46 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 919 709.00 | 1 025 325.00 | | 919 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 070.00 | 1 063 191.00 | | 834 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 965.00 | 797 651.00 | | 738 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 118.00 | | 267 118.00 | 267 118.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 118.00 | | 272 118.00 | 272 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 113.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 852.00 | 572 812.00 | | 94 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 852.00 | 572 812.00 | | 94 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 436.00 | 14 493.00 | | 65 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 436.00 | 14 493.00 | | 65 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 416.00 | 558 319.00 | | 29 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 879.00 | 2 850 403.00 | | 376 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 716.00 | 2 118 456.00 | | 547 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 837.00 | 731 946.00 | | -170 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 124.00 | | 1 867.00 | 574 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 500.00 | | | 572 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 903.00 | 57 234.00 | 9 903.00 | 9 903.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 527.00 | 57 234.00 | 9 903.00 | 21 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 113.00 | | |
UG ‐ Financières | | 46 121.00 | 9 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 744.00 | | 180 744.00 | 180 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 386.00 | 623 386.00 | | 623 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
UX Autres créances clients | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
VB T. V. A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VI Groupe et associés | 24 915.00 | 24 915.00 | | 24 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 890.00 | 89 890.00 | | 89 890.00 |
VW T.V.A. | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 709.00 | 738 965.00 | 180 744.00 | 919 709.00 |