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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 002.00 | 111 033.00 | 48 969.00 | 160 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 300.00 | 78 301.00 | 108 999.00 | 187 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 369.00 | 200 113.00 | 195 256.00 | 395 369.00 |
BT Marchandises | 976 212.00 | | 976 212.00 | 976 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 492.00 | | 660 492.00 | 660 492.00 |
BZ Autres créances | 166 449.00 | | 166 449.00 | 166 449.00 |
CF Disponibilités | 119 252.00 | | 119 252.00 | 119 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 406.00 | | 1 922 406.00 | 1 922 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 776.00 | 200 113.00 | 2 117 663.00 | 2 317 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 002 970.00 | | | 1 002 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 634.00 | | | 198 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 105.00 | | | 1 218 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 861.00 | | | 125 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 409.00 | | | 713 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 286.00 | | | 60 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 557.00 | | | 899 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 663.00 | | | 2 117 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 557.00 | | | 899 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 438 667.00 | | 6 438 667.00 | 6 438 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 438 667.00 | | 6 438 667.00 | 6 438 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 440 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 860 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 175 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 964.00 | | | -2 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 452 438.00 | | | 6 452 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 253 803.00 | | | 6 253 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 634.00 | | | 198 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 182.00 | | 126 186.00 | 269 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 116.00 | | 126 186.00 | 221 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 982.00 | 32 130.00 | | 167 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 596.00 | 182.00 | | 10 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 385.00 | 31 948.00 | | 157 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | | 10 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 409.00 | 713 409.00 | | 713 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
UX Autres créances clients | 660 492.00 | 660 492.00 | | 660 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 159 614.00 | 159 614.00 | | 159 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 861.00 | 125 861.00 | | 125 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 228.00 | 864 228.00 | | 864 228.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 557.00 | 899 557.00 | | 899 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
ST Autres comptes | 294 358.00 | | | 294 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 956.00 | | | 179 956.00 |
YT Sous‐traitance | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 689.00 | | | 438 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569 538.00 | | | 569 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 587.00 | | | 490 587.00 |