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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 133.00 | 3 430.00 | 5 703.00 | 9 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 904.00 | 10 132.00 | 772.00 | 10 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 181.00 | 13 562.00 | 6 619.00 | 20 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CF Disponibilités | 104 910.00 | | 104 910.00 | 104 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 836.00 | | 124 836.00 | 124 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 017.00 | 13 562.00 | 131 455.00 | 145 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
DH Report à nouveau | -22 337.00 | -3 062.00 | | -22 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 164.00 | -19 275.00 | | 77 164.00 |
DL TOTAL (I) | 60 376.00 | -16 788.00 | | 60 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | 431.00 | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 118.00 | 43 777.00 | | 36 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 534.00 | 31 504.00 | | 28 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 079.00 | 75 712.00 | | 71 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 455.00 | 58 924.00 | | 131 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 079.00 | 75 712.00 | | 71 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 522.00 | | 463 522.00 | 463 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 522.00 | | 463 522.00 | 463 522.00 |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 580.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143.00 | | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 187.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 919.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -919.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | -1 788.00 | | 11 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 319.00 | 291 026.00 | | 478 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 155.00 | 310 301.00 | | 401 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 164.00 | -19 275.00 | | 77 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 321.00 | | 860.00 | 19 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 321.00 | | 716.00 | 19 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 144.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 487.00 | 3 075.00 | | 10 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 3 075.00 | | 10 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 118.00 | 36 118.00 | | 36 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 070.00 | 12 926.00 | 144.00 | 13 070.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 079.00 | 71 079.00 | | 71 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 024.00 | -146.00 | | -2 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 645.00 | 6 538.00 | | 5 645.00 |
ST Autres comptes | 27 004.00 | 28 885.00 | | 27 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 626.00 | 5 043.00 | | 5 626.00 |
YT Sous‐traitance | 1 565.00 | 410.00 | | 1 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | 911.00 | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -186.00 | 765.00 | | -186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 926.00 | 35 732.00 | | 17 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 939.00 | 38 162.00 | | 55 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 840.00 | 40 875.00 | | 39 840.00 |