| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 463.00 | 112 087.00 | 77 376.00 | 189 463.00 |
040 Immobilisations financières | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 555.00 | 142 318.00 | 130 237.00 | 272 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
084 Disponibilités | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
110 Total général Actif | 284 710.00 | 142 318.00 | 142 392.00 | 284 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 845.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 40 245.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 231.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 191.00 | | | 218 191.00 |
230 Autres produits | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 025.00 | | | 223 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326.00 | | | 326.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 564.00 | | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 103 025.00 | | | 103 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 153.00 | | | 67 153.00 |
252 Charges sociales | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 564.00 | | | 33 564.00 |
262 Autres charges | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 299.00 | | | 238 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 273.00 | | | -15 273.00 |
294 Charges financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 573.00 | | | 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 663.00 | | | -18 663.00 |