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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 251.00 | 4 541.00 | 7 710.00 | 12 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 279.00 | 5 784.00 | 1 495.00 | 7 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 530.00 | 10 325.00 | 11 205.00 | 21 530.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 139.00 | | 296 139.00 | 296 139.00 |
BZ Autres créances | 1 017 571.00 | | 1 017 571.00 | 1 017 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 368.00 | | 135 368.00 | 135 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 449 079.00 | | 1 449 079.00 | 1 449 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 608.00 | 10 325.00 | 1 460 284.00 | 1 470 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 969.00 | 418 300.00 | | 195 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 487.00 | 277 669.00 | | 495 487.00 |
DL TOTAL (I) | 702 456.00 | 706 969.00 | | 702 456.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 593.00 | 5 836.00 | | 3 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 211.00 | 2 148.00 | | 148 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 589.00 | 65 602.00 | | 317 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 624.00 | 103 753.00 | | 192 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 109.00 | | |
EA Autres dettes | 15 810.00 | 342.00 | | 15 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 827.00 | 179 791.00 | | 677 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 284.00 | 886 760.00 | | 1 460 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 498.00 | 176 198.00 | | 676 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 143.00 | | 1 832.00 | 56 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 445.00 | 21 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 305.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 140.00 | 19 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 838.00 | | 1 832.00 | 49 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 740.00 | 7 587.00 | 11 003.00 | 13 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 435.00 | 7 587.00 | 9 698.00 | 12 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 589.00 | 317 589.00 | | 317 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 817.00 | 147 817.00 | | 147 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 200.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 296 139.00 | 296 139.00 | | 296 139.00 |
VB T. V. A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 593.00 | 2 263.00 | 1 330.00 | 3 593.00 |
VI Groupe et associés | 148 211.00 | 148 211.00 | | 148 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 491.00 | 1 000 491.00 | | 1 000 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 710.00 | 1 313 710.00 | 2 000.00 | 1 315 710.00 |
VW T.V.A. | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 827.00 | 676 498.00 | 1 330.00 | 677 827.00 |