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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 770.00 | | 508 770.00 | 508 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
BZ Autres créances | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 965.00 | | 24 965.00 | 24 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 735.00 | | 533 735.00 | 533 735.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 761.00 | | | 154 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DL TOTAL (I) | 166 490.00 | | | 166 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 670.00 | | | 262 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 245.00 | | | 367 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 735.00 | | | 533 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 012.00 | | | 172 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 960.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
UX Autres créances clients | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 670.00 | 67 437.00 | 195 233.00 | 262 670.00 |
VI Groupe et associés | 87 245.00 | 87 245.00 | | 87 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 690.00 | | | 58 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 162.00 | 24 392.00 | 8 770.00 | 33 162.00 |
VW T.V.A. | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 245.00 | 172 012.00 | 195 233.00 | 367 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 940.00 | | | 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
ST Autres comptes | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 191.00 | | | 3 191.00 |