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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 852.00 | 3 936.00 | 1 915.00 | 5 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 852.00 | 3 936.00 | 1 915.00 | 5 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 679.00 | | 48 679.00 | 48 679.00 |
BZ Autres créances | 21 170.00 | | 21 170.00 | 21 170.00 |
CF Disponibilités | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 568.00 | | 96 568.00 | 96 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 420.00 | 3 936.00 | 106 483.00 | 110 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 817.00 | 8 575.00 | | 44 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 740.00 | 36 241.00 | | -66 740.00 |
DL TOTAL (I) | -11 923.00 | 54 817.00 | | -11 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 906.00 | 6 346.00 | | 37 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 320.00 | 9 720.00 | | 33 320.00 |
EA Autres dettes | 15 858.00 | | | 15 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 407.00 | 17 049.00 | | 118 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 483.00 | 71 867.00 | | 106 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 407.00 | 17 049.00 | | 118 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 655.00 | | 85 655.00 | 85 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 655.00 | | 85 655.00 | 85 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 135.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 135.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | -135.00 | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 655.00 | 79 283.00 | | 85 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 396.00 | 43 041.00 | | 152 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 740.00 | 36 241.00 | | -66 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181.00 | 5 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 181.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 383.00 | 1 735.00 | 181.00 | 2 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 181.00 | 181.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383.00 | 1 554.00 | | 2 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VB T. V. A. | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
VC Groupe et associés | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
VW T.V.A. | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 407.00 | 118 407.00 | | 118 407.00 |