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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 546 624.00 | | 546 624.00 | 546 624.00 |
BZ Autres créances | 118 779.00 | | 118 779.00 | 118 779.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 403.00 | | 122 403.00 | 122 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 027.00 | | 669 027.00 | 669 027.00 |
CU Autres participations | 546 624.00 | | 546 624.00 | 546 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 902.00 | | | 270 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
DL TOTAL (I) | 345 106.00 | | | 345 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 640.00 | | | 89 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 516.00 | | | 229 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | | | 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 921.00 | | | 323 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 027.00 | | | 669 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 921.00 | | | 323 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 670.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 784.00 | | | -1 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 204.00 | | | 63 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 624.00 | | | 546 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 624.00 | | | 546 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VC Groupe et associés | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 626.00 | 89 626.00 | | 89 626.00 |
VI Groupe et associés | 229 516.00 | 229 516.00 | | 229 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VP Divers | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 779.00 | 118 779.00 | | 118 779.00 |
VW T.V.A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 921.00 | 323 921.00 | | 323 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
ST Autres comptes | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 281.00 | | | 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 466.00 | | | 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586.00 | | | 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 038.00 | | | 5 038.00 |