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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 897 383.00 | 887 187.00 | 10 196.00 | 897 383.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 367 661.00 | 4 593 584.00 | 9 774 077.00 | 14 367 661.00 |
040 Immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 265 306.00 | 5 480 770.00 | 9 784 535.00 | 15 265 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 251.00 | | 65 251.00 | 65 251.00 |
072 Créances – Autres | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
084 Disponibilités | 183 089.00 | | 183 089.00 | 183 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 646.00 | | 253 646.00 | 253 646.00 |
110 Total général Actif | 15 518 951.00 | 5 480 770.00 | 10 038 181.00 | 15 518 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 719 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -201 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 915 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 742 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 910 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 954 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 038 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 417 328.00 | | | 1 417 328.00 |
230 Autres produits | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 429 666.00 | | | 1 429 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
242 Autres charges externes. | 311 839.00 | | | 311 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 132 522.00 | | | 132 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 303.00 | | | 227 303.00 |
252 Charges sociales | 67 806.00 | | | 67 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 834 656.00 | | | 834 656.00 |
262 Autres charges | 763.00 | | | 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 576 902.00 | | | 1 576 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -147 236.00 | | | -147 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
294 Charges financières | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | -201 600.00 | | | -201 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 238 548.00 | | | 15 238 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 758.00 | | | 26 758.00 |