|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 709.00 | 42 384.00 | 13 325.00 | 55 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 709.00 | 42 384.00 | 13 325.00 | 55 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 620.00 | | 33 620.00 | 33 620.00 |
072 Créances – Autres | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
084 Disponibilités | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 161.00 | | 127 161.00 | 127 161.00 |
110 Total général Actif | 182 870.00 | 42 384.00 | 140 486.00 | 182 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 125.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 346.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 663.00 | 178 622.00 | | 173 663.00 |
222 Production stockée | 3 300.00 | -18 037.00 | | 3 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 164.00 | 17.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 127.00 | 162 103.00 | | 177 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 483.00 | 49 284.00 | | 51 483.00 |
242 Autres charges externes. | 58 059.00 | 51 410.00 | | 58 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 737.00 | 1 054.00 | | 7 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 400.00 | 45 002.00 | | 38 400.00 |
252 Charges sociales | 17 889.00 | 5 406.00 | | 17 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 730.00 | 2 274.00 | | 4 730.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 304.00 | 154 431.00 | | 178 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 176.00 | 7 672.00 | | -1 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | 35.00 | | 524.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 926.00 | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 619.00 | 6 711.00 | | -1 619.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 135.00 | | | 64 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -349.00 | | | -349.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -349.00 | | | -349.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -349.00 | | | -349.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -349.00 | | | -349.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
|
5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |