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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 434.00 | 60 967.00 | 69 467.00 | 130 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 839.00 | 185 728.00 | 165 110.00 | 350 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 236.00 | | 202 236.00 | 202 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 259.00 | 246 696.00 | 454 563.00 | 701 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BT Marchandises | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
BZ Autres créances | 1 958 519.00 | | 1 958 519.00 | 1 958 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CF Disponibilités | 218 199.00 | | 218 199.00 | 218 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 311.00 | | 2 276 311.00 | 2 276 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 569.00 | 246 696.00 | 2 730 874.00 | 2 977 569.00 |
CU Autres participations | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 731 620.00 | 562 386.00 | | 731 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 789.00 | 169 234.00 | | -63 789.00 |
DL TOTAL (I) | 669 481.00 | 733 270.00 | | 669 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 477.00 | 65 765.00 | | 804 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 950.00 | 815 351.00 | | 727 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 653.00 | 221 423.00 | | 271 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 907.00 | 277 738.00 | | 183 907.00 |
EA Autres dettes | 73 406.00 | 43 894.00 | | 73 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 393.00 | 1 424 171.00 | | 2 061 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 874.00 | 2 157 441.00 | | 2 730 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 585.00 | 1 378 335.00 | | 2 045 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
FG Production vendue services | 1 916 645.00 | | 1 916 645.00 | 1 916 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 735.00 | | 1 930 735.00 | 1 930 735.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 636.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 806.00 | 17 299.00 | | 5 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 95.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | 2 070.00 | | 3 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | 71 404.00 | | 3 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 571.00 | 1 583.00 | | 3 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 555.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571.00 | 10 741.00 | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 60 663.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 347.00 | 48 532.00 | | -6 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 310.00 | 3 353 530.00 | | 1 974 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 099.00 | 3 184 296.00 | | 2 038 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 789.00 | 169 234.00 | | -63 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 456.00 | 14 306.00 | | 10 456.00 |