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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 467 626.00 | | 5 467 626.00 | 5 467 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 233.00 | 23 912.00 | 5 320.00 | 29 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 767 726.00 | 1 184 442.00 | 1 583 284.00 | 2 767 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 166.00 | | 259 166.00 | 259 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 523 753.00 | 1 208 354.00 | 7 315 399.00 | 8 523 753.00 |
BT Marchandises | 13 274 970.00 | | 13 274 970.00 | 13 274 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069 289.00 | 32 918.00 | 4 036 371.00 | 4 069 289.00 |
BZ Autres créances | 430 348.00 | | 430 348.00 | 430 348.00 |
CF Disponibilités | 8 301 106.00 | | 8 301 106.00 | 8 301 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 061.00 | | 89 061.00 | 89 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 164 775.00 | 32 918.00 | 26 131 857.00 | 26 164 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 688 529.00 | 1 241 272.00 | 33 447 256.00 | 34 688 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 664 181.00 | 5 309 286.00 | | 11 664 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 343 337.00 | 6 354 894.00 | | 7 343 337.00 |
DL TOTAL (I) | 19 172 518.00 | 11 829 181.00 | | 19 172 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 392 117.00 | 4 187 013.00 | | 3 392 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 511.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 78 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 107 405.00 | 4 301 883.00 | | 8 107 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584 683.00 | 2 821 373.00 | | 2 584 683.00 |
EA Autres dettes | 127 697.00 | | | 127 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 833.00 | 75 833.00 | | 62 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 274 738.00 | 11 479 787.00 | | 14 274 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 447 256.00 | 23 308 968.00 | | 33 447 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 923 126.00 | 9 139 624.00 | | 11 923 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 695 871.00 | 23 938.00 | 37 719 810.00 | 37 695 871.00 |
FG Production vendue services | 54 795.00 | 45 465.00 | 100 261.00 | 54 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 750 667.00 | 69 404.00 | 37 820 071.00 | 37 750 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 882 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 026 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 629 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 121 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 322.00 | |
GE Autres charges | | | 69 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 450 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 431 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 576 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 857 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 730.00 | 66 480.00 | | 24 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 730.00 | 66 480.00 | | 24 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 361.00 | 1 722.00 | | 10 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 368.00 | 64 758.00 | | 14 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 528 458.00 | 2 360 388.00 | | 2 528 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 967 833.00 | 27 387 811.00 | | 37 967 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 624 496.00 | 21 032 916.00 | | 30 624 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 343 337.00 | 6 354 894.00 | | 7 343 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 619 222.00 | | 1 022 834.00 | 7 619 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -90 000.00 | 259 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -118 302.00 | 8 523 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 496 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -28 302.00 | 2 767 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 061 860.00 | | 435 000.00 | 5 061 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 228.00 | | 503 801.00 | 2 292 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 133.00 | | 84 033.00 | 265 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 915.00 | 321 380.00 | -17 941.00 | 904 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 168.00 | 9 744.00 | | 14 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 747.00 | 311 636.00 | -17 941.00 | 890 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 107 406.00 | 8 107 406.00 | | 8 107 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 893.00 | 151 893.00 | | 151 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 637.00 | 215 637.00 | | 215 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 099.00 | 303 099.00 | | 303 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 698.00 | 127 698.00 | | 127 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
UX Autres créances clients | 259 167.00 | | 259 167.00 | 259 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 069 289.00 | 4 069 289.00 | | 4 069 289.00 |
VB T. V. A. | 301 486.00 | 301 486.00 | | 301 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 392 118.00 | 1 040 507.00 | 2 351 611.00 | 3 392 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 862.00 | 128 862.00 | | 128 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 061.00 | 89 061.00 | | 89 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 847 865.00 | 4 588 698.00 | 259 167.00 | 4 847 865.00 |
VW T.V.A. | 1 835 151.00 | 1 835 151.00 | | 1 835 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 274 738.00 | 11 923 127.00 | 2 351 611.00 | 14 274 738.00 |