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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 958.00 | 49 958.00 | | 49 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 255.00 | 8 833.00 | 13 422.00 | 22 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 503.00 | 125 901.00 | 26 602.00 | 152 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 028.00 | 184 691.00 | 49 337.00 | 234 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BZ Autres créances | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CF Disponibilités | 113 258.00 | | 113 258.00 | 113 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 837.00 | | 194 837.00 | 194 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 866.00 | 184 691.00 | 244 174.00 | 428 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 22 711.00 | 42 992.00 | | 22 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 227.00 | -5 281.00 | | -4 227.00 |
DL TOTAL (I) | 34 985.00 | 54 211.00 | | 34 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 806.00 | 10 977.00 | | 19 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 806.00 | 10 977.00 | | 19 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 652.00 | 16 644.00 | | 7 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 735.00 | 115 540.00 | | 53 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 969.00 | 27 999.00 | | 75 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 027.00 | 57 810.00 | | 52 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 384.00 | 217 994.00 | | 189 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 174.00 | 283 183.00 | | 244 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 384.00 | 210 342.00 | | 189 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 027.00 | 52 027.00 | | 52 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 355.00 | 76 043.00 | 9 312.00 | 85 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 384.00 | 189 384.00 | | 189 384.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 53 735.00 | 53 735.00 | | 53 735.00 |