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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 1 513.00 | 2 167.00 | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 999.00 | 6 964.00 | 2 035.00 | 8 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 866.00 | 39 850.00 | 19 016.00 | 58 866.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 545.00 | 48 327.00 | 24 218.00 | 72 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BT Marchandises | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 759.00 | | 278 759.00 | 278 759.00 |
BZ Autres créances | 71 968.00 | | 71 968.00 | 71 968.00 |
CF Disponibilités | 20 206.00 | | 20 206.00 | 20 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 371.00 | | 464 371.00 | 464 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 916.00 | 48 327.00 | 488 589.00 | 536 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 10 318.00 | 74 645.00 | | 10 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 723.00 | -64 327.00 | | -24 723.00 |
DL TOTAL (I) | -11 655.00 | 13 068.00 | | -11 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 092.00 | 70 951.00 | | 95 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 264.00 | 164 997.00 | | 203 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 756.00 | 54 995.00 | | 96 756.00 |
EA Autres dettes | 96 087.00 | 53 518.00 | | 96 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 245.00 | 347 981.00 | | 500 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 589.00 | 361 049.00 | | 488 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 761.00 | | 1 832.00 | 126 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 868.00 | 55 180.00 | 72 545.00 | 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 868.00 | 55 180.00 | 67 865.00 | 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 081.00 | | 1 832.00 | 122 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 691.00 | 39 815.00 | 55 180.00 | 63 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 736.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 914.00 | 39 079.00 | 55 180.00 | 62 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 264.00 | 203 264.00 | | 203 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 087.00 | 96 087.00 | | 96 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 759.00 | 278 759.00 | | 278 759.00 |
VB T. V. A. | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 334.00 | 48 334.00 | | 48 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 758.00 | 8 372.00 | 38 386.00 | 46 758.00 |
VI Groupe et associés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 461.00 | 37 461.00 | | 37 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 727.00 | 350 727.00 | 1 000.00 | 351 727.00 |
VW T.V.A. | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 726.00 | 458 340.00 | 38 386.00 | 496 726.00 |