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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 454 969.00 | 250 910.00 | 204 059.00 | 454 969.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 583.00 | 17 016.00 | 8 567.00 | 25 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 552.00 | 267 927.00 | 212 626.00 | 480 552.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 811.00 | | 8 811.00 | 8 811.00 |
072 Créances – Autres | 78 266.00 | | 78 266.00 | 78 266.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 486.00 | | 88 485.00 | 88 486.00 |
110 Total général Actif | 569 039.00 | 267 927.00 | 301 112.00 | 569 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 535 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 546 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | -966 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -176 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -61 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 299 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 314.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362.00 | | | 362.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371.00 | | | 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67.00 | | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 67 272.00 | | | 67 272.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 719.00 | | | 104 719.00 |
252 Charges sociales | 44 036.00 | | | 44 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 262.00 | | | 251 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -250 892.00 | | | -250 892.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
294 Charges financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -75 121.00 | | | -75 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | -176 276.00 | | | -176 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 942.00 | | | 942.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 929.00 | | | 516 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 314.00 | | | 314.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 314.00 | | | 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |