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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 793.00 | 74 848.00 | 9 944.00 | 84 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 850.00 | 3 421.00 | 7 430.00 | 10 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 012.00 | 78 269.00 | 40 743.00 | 119 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BT Marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CF Disponibilités | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 878.00 | 78 269.00 | 86 609.00 | 164 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 061.00 | 27 049.00 | | 41 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 929.00 | 14 012.00 | | 5 929.00 |
DL TOTAL (I) | 48 090.00 | 42 161.00 | | 48 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 269.00 | 20 173.00 | | 14 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 255.00 | 20 187.00 | | 12 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 995.00 | 13 479.00 | | 11 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 519.00 | 53 840.00 | | 38 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 609.00 | 96 001.00 | | 86 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
UX Autres créances clients | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VP Divers | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 314.00 | 16 045.00 | 23 269.00 | 39 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |