| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 420.00 | 14 455.00 | 5 965.00 | 20 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 123.00 | 117 236.00 | 110 887.00 | 228 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 710.00 | 131 691.00 | 117 019.00 | 248 710.00 |
BT Marchandises | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
BZ Autres créances | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CF Disponibilités | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 799.00 | | 50 799.00 | 50 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 509.00 | 131 691.00 | 167 818.00 | 299 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 896.00 | 157 269.00 | | 136 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 788.00 | -14 759.00 | | -10 788.00 |
DL TOTAL (I) | 126 108.00 | 142 511.00 | | 126 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 003.00 | | | 26 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 5 716.00 | | 8 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 978.00 | 7 315.00 | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 710.00 | 13 031.00 | | 41 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 818.00 | 155 542.00 | | 167 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FG Production vendue services | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 50.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 50.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 1 948.00 | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 799.00 | 94 194.00 | | 82 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 588.00 | 108 953.00 | | 93 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 788.00 | -14 759.00 | | -10 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 369.00 | | 21 341.00 | 227 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 202.00 | | 21 341.00 | 227 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 815.00 | 25 876.00 | | 105 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 815.00 | 25 876.00 | | 105 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |