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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 672.00 | 167.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 295.00 | 672.00 | 1 623.00 | 2 295.00 |
BT Marchandises | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BZ Autres créances | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CF Disponibilités | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 896.00 | 672.00 | 54 224.00 | 54 896.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 246.00 | -7 786.00 | | -14 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 231.00 | -6 460.00 | | 38 231.00 |
DL TOTAL (I) | 27 985.00 | -10 246.00 | | 27 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 471.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 3 526.00 | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 439.00 | 7 196.00 | | 8 439.00 |
EA Autres dettes | 15 286.00 | 91 437.00 | | 15 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 239.00 | 150 727.00 | | 26 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 224.00 | 140 481.00 | | 54 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 239.00 | 134 345.00 | | 26 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
FG Production vendue services | 342 218.00 | | 342 218.00 | 342 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 489.00 | | 360 489.00 | 360 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 455.00 | 386.00 | | 34 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 169.00 | 386.00 | | -3 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 700.00 | 330 802.00 | | 402 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 468.00 | 337 263.00 | | 364 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 231.00 | -6 460.00 | | 38 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 328.00 | | | 155 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 032.00 | 2 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 032.00 | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 872.00 | | | 153 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 493.00 | 8 588.00 | 115 408.00 | 107 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 493.00 | 8 588.00 | 115 408.00 | 107 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122.00 | | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |