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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 270.00 | 11 959.00 | 4 311.00 | 16 270.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 570.00 | 11 959.00 | 4 611.00 | 16 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
072 Créances – Autres | 118 301.00 | | 118 301.00 | 118 301.00 |
084 Disponibilités | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 299.00 | | 175 299.00 | 175 299.00 |
110 Total général Actif | 191 869.00 | 11 959.00 | 179 910.00 | 191 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 775.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 834.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 802.00 | 127 165.00 | | 241 802.00 |
222 Production stockée | 3 166.00 | -2 447.00 | | 3 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 315.00 | 228.00 | | 2 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 283.00 | 127 946.00 | | 247 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 688.00 | 31 744.00 | | 72 688.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 331.00 | 12 206.00 | | 11 331.00 |
242 Autres charges externes. | 49 958.00 | 41 771.00 | | 49 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | 812.00 | | 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
252 Charges sociales | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 896.00 | 892.00 | | 896.00 |
262 Autres charges | 42 695.00 | 30 892.00 | | 42 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 738.00 | 118 316.00 | | 204 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 544.00 | 9 630.00 | | 42 544.00 |
280 Produits financiers | | 1 072.00 | | |
294 Charges financières | 816.00 | 1 349.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | 80.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | 953.00 | | 6 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 959.00 | 8 320.00 | | 34 959.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 098.00 | | | 27 098.00 |