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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 839.00 | 1 653.00 | 7 186.00 | 8 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 952.00 | 10 618.00 | 15 334.00 | 25 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 791.00 | 12 272.00 | 22 520.00 | 34 791.00 |
060 Stock marchandises | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 551.00 | 872.00 | 54 679.00 | 55 551.00 |
072 Créances – Autres | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 911.00 | 872.00 | 112 040.00 | 112 911.00 |
110 Total général Actif | 147 702.00 | 13 143.00 | 134 559.00 | 147 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 229.00 | | | 141 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 908.00 | | | 127 908.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 142.00 | | | 269 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 145.00 | | | 62 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 674.00 | | | -2 674.00 |
242 Autres charges externes. | 82 745.00 | | | 82 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
252 Charges sociales | 39 513.00 | | | 39 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
256 Dotations aux provisions | 872.00 | | | 872.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 025.00 | | | 264 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 798.00 | | | 35 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 849.00 | | | 53 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 872.00 | | | 872.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 872.00 | | | 872.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |