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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AH Fonds commercial | 51 446.00 | | 51 446.00 | 51 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796.00 | 4 562.00 | 1 233.00 | 5 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 144.00 | 35 740.00 | 65 404.00 | 101 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 843.00 | 41 888.00 | 129 955.00 | 171 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
BZ Autres créances | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CF Disponibilités | 1 441 965.00 | | 1 441 965.00 | 1 441 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 421.00 | | 1 497 421.00 | 1 497 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 265.00 | 41 888.00 | 1 627 376.00 | 1 669 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
DL TOTAL (I) | 116 884.00 | | | 116 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 423.00 | | | 30 423.00 |
EA Autres dettes | 1 370 463.00 | | | 1 370 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 492.00 | | | 1 490 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 376.00 | | | 1 627 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 772.00 | | | 1 457 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 131.00 | | 739 131.00 | 739 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 131.00 | | 739 131.00 | 739 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 045.00 | | | -25 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 832.00 | | | 745 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 537.00 | | | 720 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 529.00 | | 65 314.00 | 106 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 032.00 | | | 53 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 581.00 | | 59 360.00 | 47 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 917.00 | | 5 954.00 | 5 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 930.00 | 11 959.00 | | 29 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 344.00 | 11 959.00 | | 28 344.00 |