| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 716.00 | 77 102.00 | 26 614.00 | 103 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 849.00 | 1 714.00 | 19 135.00 | 20 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 59 356.00 | | 59 356.00 | 59 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 921.00 | 78 816.00 | 105 105.00 | 183 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CF Disponibilités | 465 140.00 | | 465 140.00 | 465 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 883.00 | | 475 883.00 | 475 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 803.00 | 78 816.00 | 580 988.00 | 659 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 356.00 | | | 59 356.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 100.00 | 300 100.00 | | 300 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 432.00 | 11 909.00 | | 21 432.00 |
DG Autres réserves | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 004.00 | 9 523.00 | | 127 004.00 |
DL TOTAL (I) | 472 613.00 | 345 609.00 | | 472 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 276.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 861.00 | 131 274.00 | | 104 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 1 548.00 | | 2 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 392.00 | 3 143.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 375.00 | 142 241.00 | | 108 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 988.00 | 487 850.00 | | 580 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 328.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 277.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 358.00 | 675.00 | | 31 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 642.00 | -675.00 | | 148 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 054.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 744.00 | 59 415.00 | | 202 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 740.00 | 49 892.00 | | 75 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 004.00 | 9 523.00 | | 127 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 925.00 | | 71 444.00 | 455 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 303 818.00 | 59 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 448.00 | 183 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 630.00 | 124 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 346.00 | | 20 849.00 | 143 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 579.00 | | 50 595.00 | 312 579.00 |