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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 371.00 | 99 873.00 | 135 498.00 | 235 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 353.00 | 99 873.00 | 140 480.00 | 240 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
BZ Autres créances | 52 761.00 | | 52 761.00 | 52 761.00 |
CF Disponibilités | 110 251.00 | | 110 251.00 | 110 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 389.00 | | 29 389.00 | 29 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 767.00 | | 217 767.00 | 217 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 120.00 | 99 873.00 | 358 247.00 | 458 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 005.00 | 75 136.00 | | 181 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 057.00 | 105 869.00 | | 39 057.00 |
DL TOTAL (I) | 231 063.00 | 192 005.00 | | 231 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 781.00 | 198.00 | | 77 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 102.00 | 19 710.00 | | 27 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 662.00 | 1 925.00 | | 6 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 641.00 | 45 214.00 | | 15 641.00 |
EA Autres dettes | | 8 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 184.00 | 75 899.00 | | 127 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 247.00 | 267 904.00 | | 358 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 898.00 | 75 899.00 | | 76 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 339.00 | | 827 339.00 | 827 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 339.00 | | 827 339.00 | 827 339.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 403.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 083.00 | 36 031.00 | | 16 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 083.00 | 36 031.00 | | 16 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 697.00 | 6 532.00 | | 9 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 697.00 | 6 532.00 | | 9 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 387.00 | 29 500.00 | | 6 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 34 289.00 | | 8 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 428.00 | 630 066.00 | | 843 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 371.00 | 524 197.00 | | 804 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 057.00 | 105 869.00 | | 39 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 637.00 | | 134 053.00 | 118 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 338.00 | 240 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 338.00 | 235 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 587.00 | | 129 121.00 | 118 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 4 932.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 111.00 | 27 403.00 | 2 641.00 | 75 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 111.00 | 27 403.00 | 2 641.00 | 75 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
UX Autres créances clients | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VB T. V. A. | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 483.00 | 27 197.00 | 50 286.00 | 77 483.00 |
VI Groupe et associés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 448.00 | 112 448.00 | | 112 448.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 184.00 | 76 898.00 | 50 286.00 | 127 184.00 |