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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 501.00 | 167 421.00 | 55 081.00 | 222 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 159.00 | 96 407.00 | 41 752.00 | 138 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 660.00 | 263 827.00 | 111 833.00 | 375 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BZ Autres créances | 95 457.00 | | 95 457.00 | 95 457.00 |
CF Disponibilités | 240 067.00 | | 240 067.00 | 240 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 966.00 | | 380 966.00 | 380 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 626.00 | 263 827.00 | 492 799.00 | 756 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 277 377.00 | 166 437.00 | | 277 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 713.00 | 110 941.00 | | 54 713.00 |
DL TOTAL (I) | 426 340.00 | 371 627.00 | | 426 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695.00 | 9 746.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 973.00 | 50 540.00 | | 49 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 791.00 | 11 471.00 | | 13 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 459.00 | 71 757.00 | | 66 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 799.00 | 443 385.00 | | 492 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 459.00 | 71 757.00 | | 66 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 397.00 | | 36 837.00 | 352 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 570.00 | 375 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 570.00 | 360 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 397.00 | | 36 837.00 | 337 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 293.00 | 39 983.00 | 11 448.00 | 235 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 293.00 | 39 983.00 | 11 448.00 | 235 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VB T. V. A. | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VI Groupe et associés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 501.00 | 124 501.00 | | 124 501.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 459.00 | 66 459.00 | | 66 459.00 |