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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 771.00 | 14 583.00 | 1 188.00 | 15 771.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 966 651.00 | 10 542.00 | 956 109.00 | 966 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 331.00 | 3 366.00 | 20 965.00 | 24 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 085.00 | 21 542.00 | 8 544.00 | 30 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 938.00 | 50 032.00 | 1 077 906.00 | 1 127 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 324.00 | 23 518.00 | 555 805.00 | 579 324.00 |
BZ Autres créances | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
CF Disponibilités | 119 049.00 | | 119 049.00 | 119 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 277.00 | 23 518.00 | 780 759.00 | 804 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 215.00 | 73 550.00 | 1 858 666.00 | 1 932 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 166 910.00 | | | 166 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 551.00 | | | 69 551.00 |
DL TOTAL (I) | 269 461.00 | | | 269 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 755.00 | | | 1 057 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 474.00 | | | 326 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 076.00 | | | 204 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 205.00 | | | 1 589 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 666.00 | | | 1 858 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 105.00 | | | 626 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 478.00 | | 1 077 254.00 | 51 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 1 127 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 1 111 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 616.00 | | 2 155.00 | 13 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 362.00 | | 1 074 499.00 | 37 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 600.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 473.00 | 326 473.00 | | 326 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 251.00 | 64 251.00 | | 64 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 551 480.00 | 551 480.00 | | 551 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
VB T. V. A. | 74 223.00 | 74 223.00 | | 74 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 754.00 | 95 554.00 | 384 102.00 | 1 057 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 328.00 | 657 385.00 | 28 942.00 | 686 328.00 |
VW T.V.A. | 94 437.00 | 94 437.00 | | 94 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 304.00 | 626 104.00 | 384 102.00 | 1 588 304.00 |