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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585.00 | 98.00 | 488.00 | 585.00 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 392.00 | 5 860.00 | 1 531.00 | 7 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 560.00 | 15 456.00 | 20 104.00 | 35 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 143.00 | 21 414.00 | 35 730.00 | 57 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
BZ Autres créances | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 051.00 | | 43 051.00 | 43 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 195.00 | 21 414.00 | 78 781.00 | 100 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 20 639.00 | 15 308.00 | | 20 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 568.00 | 11 631.00 | | 2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 43 007.00 | 46 739.00 | | 43 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 527.00 | 20 354.00 | | 15 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 581.00 | 27 112.00 | | 16 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 666.00 | 3 935.00 | | 3 666.00 |
EA Autres dettes | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 774.00 | 52 345.00 | | 35 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 781.00 | 99 084.00 | | 78 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 297.00 | | 150 297.00 | 150 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 297.00 | | 150 297.00 | 150 297.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | 4 583.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 850.00 | 4 583.00 | | 1 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 2 052.00 | | 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 340.00 | 141 605.00 | | 152 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 772.00 | 129 974.00 | | 149 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 568.00 | 11 631.00 | | 2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 610.00 | | 2 533.00 | 54 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 500.00 | | 585.00 | 13 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 018.00 | | 1 933.00 | 41 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 15.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 944.00 | 9 394.00 | -76.00 | 11 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 944.00 | 9 296.00 | -76.00 | 11 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 414.00 | 5 038.00 | 10 376.00 | 15 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573.00 | | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 973.00 | 19 921.00 | 52.00 | 19 973.00 |
VW T.V.A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 774.00 | 25 398.00 | 10 376.00 | 35 774.00 |