| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 818.00 | 722.00 | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 109.00 | 2 066.00 | 2 043.00 | 4 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 296.00 | 3 221.00 | 4 075.00 | 7 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 045.00 | 6 105.00 | 8 940.00 | 15 045.00 |
BT Marchandises | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 806.00 | | 40 806.00 | 40 806.00 |
BZ Autres créances | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CF Disponibilités | 71 269.00 | | 71 269.00 | 71 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 066.00 | | 161 066.00 | 161 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 111.00 | 6 105.00 | 170 005.00 | 176 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DG Autres réserves | 37 202.00 | 14 813.00 | | 37 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 396.00 | 22 389.00 | | 2 396.00 |
DL TOTAL (I) | 46 206.00 | 43 809.00 | | 46 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369.00 | 270.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 440.00 | 45 194.00 | | 78 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 534.00 | 11 911.00 | | 16 534.00 |
EA Autres dettes | 28 457.00 | 22 850.00 | | 28 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 800.00 | 80 224.00 | | 123 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 005.00 | 124 033.00 | | 170 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369.00 | | | 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 357.00 | | 554 357.00 | 554 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 357.00 | | 554 357.00 | 554 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 3 746.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 258.00 | 578 299.00 | | 555 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 862.00 | 555 910.00 | | 552 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 396.00 | 22 389.00 | | 2 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 199.00 | 10 564.00 | | 7 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 503.00 | | 2 542.00 | 12 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 863.00 | | 2 542.00 | 8 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 760.00 | 2 345.00 | | 3 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 514.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 456.00 | 1 831.00 | | 3 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 440.00 | 78 440.00 | | 78 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
VB T. V. A. | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VI Groupe et associés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 627.00 | 61 627.00 | | 61 627.00 |
VW T.V.A. | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 800.00 | 123 800.00 | | 123 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |